MBI Deuda Latam Fondo de Inversión está orientado a constituir un portafolio de inversión basado en instrumentos de deuda, emitidos en USD, por entidades domiciliadas en países de América Latina, Centroamérica y El Caribe, o que en dicha zona geográfica se ubique la mayor parte de sus activos, sus ventas o de las actividades que constituyen la principal fuente de sus negocios.
El Fondo busca mantener un alto nivel de indexación con respecto al índice de bonos JP Morgan CEMBI LatAm Broad Diversified.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Ramón Domínguez
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
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APV | CFIMBIDAPV | NA | NA | 14506747 | 1619.5989 |
B | CFIMBIDL-B | CL0002259043 | 11681506 | 1720.6519 | |
C | CFIMBIDL-C | CL0002259050 | 2168826179 | 1790.57 | |
D | CFIMBIDL-D | CL0002265495 | 7711768537 | 1627.6916 |
*Valores cuota al cierre del 06/10/2024. Valores cuota sujetos a confirmación.